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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 367.00 | 1 128.00 | 5 238.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 048.00 | 18 685.00 | 11 364.00 | 30 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 827.00 | 14 421.00 | 14 406.00 | 28 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 864.00 | 35 224.00 | 42 640.00 | 77 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 688.00 | 641.00 | 214 047.00 | 214 688.00 |
BZ Autres créances | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CF Disponibilités | 364 936.00 | | 364 936.00 | 364 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 722.00 | 641.00 | 699 081.00 | 699 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 586.00 | 35 865.00 | 741 721.00 | 777 586.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 354.00 | 395 186.00 | | 453 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910.00 | 83 167.00 | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 486 264.00 | 489 354.00 | | 486 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913.00 | 10 175.00 | | 2 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 929.00 | 1 531.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 683.00 | 150 422.00 | | 159 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | 39 918.00 | | 65 469.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | 30 793.00 | | 18 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | 5 457.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 457.00 | 238 298.00 | | 255 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 721.00 | 727 651.00 | | 741 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 528.00 | | | 250 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 059.00 | | 14 259.00 | 69 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 77 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 65 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 437.00 | | 14 259.00 | 56 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 433.00 | 9 245.00 | 5 454.00 | 31 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 443.00 | 9 245.00 | 5 454.00 | 30 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 397.00 | 277 397.00 | | 277 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 653.00 | 284 133.00 | 1 520.00 | 285 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 528.00 | 250 528.00 | | 250 528.00 |