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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 367.00 | 2 402.00 | 3 965.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 26 076.00 | 4 485.00 | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 225.00 | 17 727.00 | 7 498.00 | 25 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 662.00 | 47 194.00 | 27 469.00 | 74 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 368.00 | 641.00 | 270 727.00 | 271 368.00 |
BZ Autres créances | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CF Disponibilités | 240 364.00 | | 240 364.00 | 240 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 790.00 | 641.00 | 679 149.00 | 679 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 452.00 | 47 835.00 | 706 617.00 | 754 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 098.00 | 475 264.00 | | 455 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 837.00 | -20 166.00 | | -42 837.00 |
DL TOTAL (I) | 423 261.00 | 466 098.00 | | 423 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 250 936.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 771.00 | 6 515.00 | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 191 961.00 | | 198 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 030.00 | 56 446.00 | | 66 030.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | 1 727.00 | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 357.00 | 507 586.00 | | 283 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 617.00 | 973 684.00 | | 706 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 501 071.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 592.00 | | 1 183.00 | 78 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 74 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 62 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 970.00 | | 1 183.00 | 65 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 380.00 | 6 564.00 | 3 750.00 | 44 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 6 564.00 | 3 750.00 | 43 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 198 785.00 | | 198 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 270 627.00 | 270 627.00 | | 270 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 314.00 | 337 794.00 | 1 520.00 | 339 314.00 |
VW T.V.A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 585.00 | 269 585.00 | | 269 585.00 |