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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 367.00 | 492.00 | 5 875.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 737.00 | 15 038.00 | 10 698.00 | 25 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 334.00 | 14 913.00 | 9 420.00 | 24 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 059.00 | 31 433.00 | 37 626.00 | 69 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 418.00 | 641.00 | 293 777.00 | 294 418.00 |
BZ Autres créances | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
CF Disponibilités | 253 415.00 | | 253 415.00 | 253 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 666.00 | 641.00 | 690 026.00 | 690 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 725.00 | 32 074.00 | 727 651.00 | 759 725.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 186.00 | 339 237.00 | | 395 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 167.00 | 55 949.00 | | 83 167.00 |
DL TOTAL (I) | 489 354.00 | 406 186.00 | | 489 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | 16 476.00 | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 423.00 | 182 408.00 | | 150 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 918.00 | 32 973.00 | | 39 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 543.00 | | |
EA Autres dettes | 30 793.00 | 28 898.00 | | 30 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 298.00 | 286 297.00 | | 238 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 651.00 | 692 483.00 | | 727 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 858.00 | 276 729.00 | | 235 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 629.00 | | 19 863.00 | 49 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 69 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | | 19 863.00 | 36 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 746.00 | 7 686.00 | | 23 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | 7 686.00 | | 22 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 293 777.00 | 293 777.00 | | 293 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | 7 735.00 | 2 440.00 | 10 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 885.00 | 391 885.00 | | 391 885.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 766.00 | 234 326.00 | 2 440.00 | 236 766.00 |