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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 367.00 | 1 765.00 | 4 602.00 | 6 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 22 465.00 | 8 096.00 | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 042.00 | 19 160.00 | 9 882.00 | 29 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 592.00 | 44 380.00 | 34 212.00 | 78 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 921.00 | 641.00 | 237 280.00 | 237 921.00 |
BZ Autres créances | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CF Disponibilités | 564 226.00 | | 564 226.00 | 564 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 113.00 | 641.00 | 939 472.00 | 940 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 705.00 | 45 021.00 | 973 684.00 | 1 018 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 264.00 | 453 354.00 | | 475 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 166.00 | 21 910.00 | | -20 166.00 |
DL TOTAL (I) | 466 098.00 | 486 264.00 | | 466 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 936.00 | 2 913.00 | | 250 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 515.00 | 4 929.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 961.00 | 159 683.00 | | 191 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 446.00 | 65 469.00 | | 56 446.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 18 325.00 | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 586.00 | 255 457.00 | | 507 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 684.00 | 741 721.00 | | 973 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 071.00 | 250 528.00 | | 501 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 865.00 | | 727.00 | 77 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 242.00 | | 727.00 | 65 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 224.00 | 9 156.00 | | 35 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 234.00 | 9 156.00 | | 34 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 237 280.00 | 237 280.00 | | 237 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 883.00 | 308 363.00 | 1 520.00 | 309 883.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 071.00 | 501 071.00 | | 501 071.00 |