| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 12 163.00 | 6 373.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 038.00 | 10 593.00 | 7 444.00 | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 629.00 | 23 747.00 | 25 882.00 | 49 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 780.00 | 641.00 | 230 139.00 | 230 780.00 |
BZ Autres créances | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
CF Disponibilités | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 242.00 | 641.00 | 666 601.00 | 667 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 871.00 | 24 388.00 | 692 483.00 | 716 871.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 237.00 | 177 119.00 | | 339 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 949.00 | 162 119.00 | | 55 949.00 |
DL TOTAL (I) | 406 186.00 | 350 237.00 | | 406 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 476.00 | 23 076.00 | | 16 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 181 593.00 | | 182 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 110 238.00 | | 32 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | 484.00 | | 28 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 297.00 | 337 609.00 | | 286 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 483.00 | 687 847.00 | | 692 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 729.00 | 337 609.00 | | 276 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 652 428.00 | | 1 652 428.00 | 1 652 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 428.00 | | 1 652 428.00 | 1 652 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 271.00 | 14 055.00 | | 13 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | 199.00 | | 12 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | 6 608.00 | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | 3 264.00 | | 5 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 6 548.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | 60.00 | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 55 964.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 490.00 | 1 811 030.00 | | 1 682 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 541.00 | 1 648 911.00 | | 1 626 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 949.00 | 162 119.00 | | 55 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 938.00 | | 9 114.00 | 40 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 460.00 | | 9 114.00 | 27 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 010.00 | 4 737.00 | | 19 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 4 737.00 | | 18 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 230 139.00 | | | 230 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 476.00 | 6 908.00 | 9 568.00 | 16 476.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 437.00 | 361 437.00 | | 361 437.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 297.00 | 276 729.00 | 9 568.00 | 286 297.00 |