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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 730.00 | 3 295.00 | 4 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 3 799.00 | 1 274.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099.00 | 4 530.00 | 4 569.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 474.00 | | 1 018 474.00 | 1 018 474.00 |
BZ Autres créances | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CF Disponibilités | 352 346.00 | | 352 346.00 | 352 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 536.00 | | 1 445 536.00 | 1 445 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 635.00 | 4 530.00 | 1 450 105.00 | 1 454 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | 8 686.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 172.00 | 560 192.00 | | 439 172.00 |
DL TOTAL (I) | 634 050.00 | 755 878.00 | | 634 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | 51 147.00 | | 40 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 925.00 | 603 653.00 | | 476 925.00 |
EA Autres dettes | 51 358.00 | 173 257.00 | | 51 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 946.00 | 44 200.00 | | 246 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 055.00 | 872 258.00 | | 816 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 105.00 | 1 628 136.00 | | 1 450 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 284.00 | | 2 359 284.00 | 2 359 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 284.00 | | 2 359 284.00 | 2 359 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 057.00 | 278 261.00 | | 241 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 697.00 | 2 265 386.00 | | 2 361 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 525.00 | 1 705 194.00 | | 1 922 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 172.00 | 560 192.00 | | 439 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709.00 | | 3 390.00 | 5 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | 2 012.00 | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | | 1 378.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 1 237.00 | | 3 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 507.00 | | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 946.00 | 246 946.00 | | 246 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 474.00 | | | 1 018 474.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 190.00 | 1 093 190.00 | | 1 093 190.00 |
VW T.V.A. | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 055.00 | 816 055.00 | | 816 055.00 |