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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 778.00 | | 1 499 778.00 | 1 499 778.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 1 144 712.00 | | 1 144 712.00 | 1 144 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 056.00 | | 2 666 055.00 | 2 666 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 909.00 | 9 854.00 | 2 666 055.00 | 2 675 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DH Report à nouveau | | 1 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 977.00 | 527 232.00 | | 794 977.00 |
DL TOTAL (I) | 983 641.00 | 715 664.00 | | 983 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 243.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 93 047.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 641.00 | 681 143.00 | | 821 641.00 |
EA Autres dettes | 96 356.00 | 7 000.00 | | 96 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 859.00 | 254 357.00 | | 739 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 414.00 | 1 040 651.00 | | 1 682 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 055.00 | 1 756 315.00 | | 2 666 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 414.00 | 1 040 651.00 | | 1 682 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 243.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 132.00 | | 3 181 132.00 | 3 181 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 132.00 | | 3 181 132.00 | 3 181 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 494.00 | 40 014.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 158.00 | 215 133.00 | | 309 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 628.00 | 2 572 775.00 | | 3 197 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 651.00 | 2 045 543.00 | | 2 402 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 977.00 | 527 232.00 | | 794 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 610.00 | 244 610.00 | | 244 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 859.00 | 739 859.00 | | 739 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 778.00 | 1 499 778.00 | | 1 499 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 136.00 | 62.00 | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 343.00 | 1 521 281.00 | 62.00 | 1 521 343.00 |
VW T.V.A. | 292 304.00 | 292 304.00 | | 292 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 415.00 | 1 682 415.00 | | 1 682 415.00 |