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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 414.00 | 611.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 245.00 | 584.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 8 659.00 | 1 195.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 141.00 | | 1 100 141.00 | 1 100 141.00 |
BZ Autres créances | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
CF Disponibilités | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 202.00 | | 1 408 202.00 | 1 408 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 056.00 | 8 659.00 | 1 409 397.00 | 1 418 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 215.00 | 5 050.00 | | 2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 117.00 | 473 165.00 | | 300 117.00 |
DL TOTAL (I) | 489 332.00 | 665 215.00 | | 489 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 856.00 | 3 076.00 | | 288 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 95 393.00 | | 41 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 952.00 | 495 377.00 | | 444 952.00 |
EA Autres dettes | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 299.00 | 158 985.00 | | 77 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 065.00 | 752 831.00 | | 920 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 397.00 | 1 418 046.00 | | 1 409 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 065.00 | 752 831.00 | | 920 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 410.00 | | 1 986 410.00 | 1 986 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 410.00 | | 1 986 410.00 | 1 986 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 859.00 | 1 000.00 | | 71 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 098.00 | 252 772.00 | | 71 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 903.00 | 2 462 410.00 | | 2 059 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 786.00 | 1 989 245.00 | | 1 759 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 117.00 | 473 165.00 | | 300 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | 2 179.00 | | 6 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 342.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 837.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 141.00 | 1 100 141.00 | | 1 100 141.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 288 856.00 | 288 856.00 | | 288 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 858.00 | 1 264 858.00 | | 1 264 858.00 |
VW T.V.A. | 226 707.00 | 226 707.00 | | 226 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 066.00 | 920 066.00 | | 920 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |