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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 234.00 | 35 476.00 | 1 210 758.00 | 1 246 234.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CF Disponibilités | 1 578 088.00 | | 1 578 088.00 | 1 578 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 287.00 | 35 476.00 | 2 833 811.00 | 2 869 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 141.00 | 45 330.00 | 2 833 811.00 | 2 879 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 441.00 | 1 664.00 | | 4 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 798.00 | 794 977.00 | | 819 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 238.00 | 983 641.00 | | 1 011 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 295.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 24 264.00 | | 54 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 805.00 | 821 641.00 | | 749 805.00 |
EA Autres dettes | 25 463.00 | 96 356.00 | | 25 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 729.00 | 739 859.00 | | 992 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 573.00 | 1 682 414.00 | | 1 822 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 811.00 | 2 666 055.00 | | 2 833 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 812.00 | | 3 543 812.00 | 3 543 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 812.00 | | 3 543 812.00 | 3 543 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | 14 494.00 | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 574.00 | 309 158.00 | | 295 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 082.00 | 3 197 628.00 | | 3 559 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 285.00 | 2 402 651.00 | | 2 739 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 798.00 | 794 977.00 | | 819 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 831.00 | 337 831.00 | | 337 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 413.00 | 143 413.00 | | 143 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 729.00 | 992 729.00 | | 992 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 663.00 | 1 203 663.00 | | 1 203 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 199.00 | 1 291 199.00 | | 1 291 199.00 |
VW T.V.A. | 257 048.00 | 257 048.00 | | 257 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 572.00 | 1 822 572.00 | | 1 822 572.00 |