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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 2 072.00 | 1 953.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 4 408.00 | 1 421.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 6 480.00 | 3 374.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 786.00 | | 1 244 786.00 | 1 244 786.00 |
BZ Autres créances | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CF Disponibilités | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 671.00 | | 1 414 671.00 | 1 414 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 525.00 | 6 480.00 | 1 418 045.00 | 1 424 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 050.00 | 7 878.00 | | 5 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 165.00 | 439 172.00 | | 473 165.00 |
DL TOTAL (I) | 665 215.00 | 634 050.00 | | 665 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | 40 826.00 | | 95 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 377.00 | 476 925.00 | | 495 377.00 |
EA Autres dettes | | 51 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 985.00 | 246 946.00 | | 158 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 831.00 | 816 055.00 | | 752 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 046.00 | 1 450 105.00 | | 1 418 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 831.00 | 816 055.00 | | 752 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 368.00 | | 2 413 368.00 | 2 413 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 368.00 | | 2 413 368.00 | 2 413 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 083.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 772.00 | 241 057.00 | | 252 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 410.00 | 2 361 697.00 | | 2 462 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 245.00 | 1 922 525.00 | | 1 989 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 165.00 | 439 172.00 | | 473 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099.00 | | 755.00 | 9 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | 755.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 1 950.00 | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 342.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 608.00 | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 985.00 | 158 985.00 | | 158 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 786.00 | | | 1 244 786.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 063.00 | 1 267 063.00 | | 1 267 063.00 |
VW T.V.A. | 252 844.00 | 252 844.00 | | 252 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 831.00 | 752 831.00 | | 752 831.00 |