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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 228.00 | | 1 590 228.00 | 1 590 228.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 141 847.00 | | 141 847.00 | 141 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 315.00 | | 1 756 315.00 | 1 756 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 169.00 | 9 854.00 | 1 756 315.00 | 1 766 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | 2 215.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 232.00 | 300 117.00 | | 527 232.00 |
DL TOTAL (I) | 715 664.00 | 489 332.00 | | 715 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 288 856.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 047.00 | 41 158.00 | | 93 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 143.00 | 444 952.00 | | 681 143.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 67 800.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 357.00 | 77 299.00 | | 254 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 861.00 | 920 065.00 | | 1 040 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 315.00 | 1 409 397.00 | | 1 756 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 661.00 | 920 065.00 | | 1 040 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 763.00 | | 2 532 763.00 | 2 532 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 763.00 | | 2 532 763.00 | 2 532 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 014.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 133.00 | 71 098.00 | | 215 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 775.00 | 2 059 903.00 | | 2 572 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 543.00 | 1 759 786.00 | | 2 045 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 232.00 | 300 117.00 | | 527 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 1 185.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 611.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 584.00 | | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 357.00 | 254 357.00 | | 254 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 228.00 | 1 590 228.00 | | 1 590 228.00 |
VB T. V. A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 469.00 | 1 614 469.00 | | 1 614 469.00 |
VW T.V.A. | 285 468.00 | 285 468.00 | | 285 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 650.00 | 1 040 650.00 | | 1 040 650.00 |