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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 674.00 | 248.00 | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 309.00 | 69 388.00 | 20 921.00 | 90 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 8 950.00 | 18 105.00 | 27 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 148.00 | 79 855.00 | 39 293.00 | 119 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 699.00 | 6 446.00 | 39 253.00 | 45 699.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 474.00 | 6 446.00 | 160 028.00 | 166 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 622.00 | 86 301.00 | 199 321.00 | 285 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 979.00 | | 183 979.00 | 183 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 979.00 | | 183 979.00 | 183 979.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 874.00 | | 37 682.00 | 100 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 119 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 117 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 090.00 | | 37 682.00 | 99 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 077.00 | 28 815.00 | 8 037.00 | 59 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | 184.00 | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 745.00 | 28 630.00 | 8 037.00 | 57 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | 350.00 | | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 096.00 | 350.00 | | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | 350.00 | | 6 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 190.00 | 19 203.00 | 36 986.00 | 56 190.00 |
VI Groupe et associés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 734.00 | 40 419.00 | 7 315.00 | 47 734.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 8 541.00 | 1 219.00 | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 557.00 | 60 351.00 | 38 206.00 | 98 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 279.00 | | | 59 279.00 |