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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 074.00 | 89 598.00 | 28 476.00 | 118 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 824.00 | 27 333.00 | 24 491.00 | 51 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 663.00 | 118 695.00 | 54 968.00 | 173 663.00 |
BN En cours de production de biens | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 663.00 | 2 479.00 | 40 185.00 | 42 663.00 |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 185 306.00 | | 185 306.00 | 185 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 144.00 | 2 479.00 | 239 666.00 | 242 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 807.00 | 121 174.00 | 294 633.00 | 415 807.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 987.00 | 94 764.00 | | 129 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 865.00 | 35 722.00 | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 188 352.00 | 135 987.00 | | 188 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 271.00 | 36 989.00 | | 17 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 173.00 | 18 941.00 | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 3 930.00 | | 15 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 823.00 | 21 327.00 | | 15 823.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 281.00 | 81 188.00 | | 106 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 633.00 | 217 174.00 | | 294 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 021.00 | 63 919.00 | | 103 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 676.00 | | 253 676.00 | 253 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 676.00 | | 253 676.00 | 253 676.00 |
FM Production stockée | | | 8 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 117.00 | 18 799.00 | | 22 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 4 247.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 535.00 | 216 609.00 | | 266 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 670.00 | 180 887.00 | | 213 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 865.00 | 35 722.00 | | 52 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 467.00 | | 54 520.00 | 121 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 173 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 169 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 704.00 | | 54 519.00 | 117 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 539.00 | 18 481.00 | 2 325.00 | 102 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | 64.00 | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 839.00 | 18 417.00 | 2 325.00 | 100 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 046.00 | | 4 567.00 | 7 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 046.00 | | 4 567.00 | 7 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 046.00 | | 4 567.00 | 7 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 271.00 | 14 010.00 | 3 261.00 | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 432.00 | 45 458.00 | 2 974.00 | 48 432.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 281.00 | 103 021.00 | 3 261.00 | 106 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YT Sous‐traitance | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 757.00 | | | 79 757.00 |