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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 409.00 | 115 918.00 | 64 491.00 | 180 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 445.00 | 52 346.00 | 9 099.00 | 61 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 784.00 | 172 094.00 | 75 690.00 | 247 784.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 019.00 | 2 479.00 | 64 541.00 | 67 019.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 318 416.00 | | 318 416.00 | 318 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 827.00 | 2 479.00 | 400 349.00 | 402 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 611.00 | 174 573.00 | 476 039.00 | 650 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 212.00 | 243 440.00 | | 275 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 972.00 | 32 271.00 | | 43 972.00 |
DL TOTAL (I) | 324 684.00 | 281 212.00 | | 324 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 640.00 | 56 686.00 | | 47 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 738.00 | 60 400.00 | | 64 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 6 208.00 | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 17 738.00 | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 355.00 | 142 255.00 | | 151 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 039.00 | 423 467.00 | | 476 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 766.00 | | 6 018.00 | 241 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 866.00 | | 5 988.00 | 235 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 30.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 951.00 | 25 143.00 | | 146 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 849.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 970.00 | 24 294.00 | | 143 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 640.00 | 9 102.00 | 36 977.00 | 47 640.00 |
VI Groupe et associés | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 585.00 | 76 611.00 | 2 974.00 | 79 585.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 131.00 | 111 593.00 | 36 977.00 | 150 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YT Sous‐traitance | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |