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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 859.00 | 64.00 | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 888.00 | 83 740.00 | 7 149.00 | 90 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 815.00 | 17 099.00 | 9 717.00 | 26 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 467.00 | 102 539.00 | 18 928.00 | 121 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 155.00 | 7 046.00 | 44 109.00 | 51 155.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 292.00 | 7 046.00 | 198 246.00 | 205 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 760.00 | 109 585.00 | 217 174.00 | 326 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 764.00 | 68 682.00 | | 94 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 722.00 | 26 583.00 | | 35 722.00 |
DL TOTAL (I) | 135 987.00 | 100 764.00 | | 135 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 989.00 | 56 190.00 | | 36 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | 30 839.00 | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 763.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 327.00 | 10 765.00 | | 21 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 188.00 | 98 557.00 | | 81 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 174.00 | 199 321.00 | | 217 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 2 678.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 609.00 | 190 934.00 | | 216 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 887.00 | 164 351.00 | | 180 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 722.00 | 26 583.00 | | 35 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 148.00 | | 3 318.00 | 119 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 121 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 117 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 364.00 | | 1 338.00 | 117 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 855.00 | 23 683.00 | 999.00 | 79 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674.00 | 184.00 | | 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 339.00 | 23 499.00 | 999.00 | 78 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | 600.00 | | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | 600.00 | | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446.00 | 600.00 | | 6 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 989.00 | 19 721.00 | 17 269.00 | 36 989.00 |
VI Groupe et associés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 006.00 | 47 551.00 | 8 455.00 | 56 006.00 |
VW T.V.A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 188.00 | 63 919.00 | 17 269.00 | 81 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 4 886.00 | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 853.00 | 2 701.00 | | 2 853.00 |
ST Autres comptes | 42 278.00 | 44 040.00 | | 42 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 409.00 | 9 538.00 | | 17 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 650.00 | 5 135.00 | | 6 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 849.00 | 38 186.00 | | 42 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 679.00 | 7 524.00 | | 8 679.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 540.00 | 59 279.00 | | 65 540.00 |