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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 849.00 | 97 153.00 | 22 696.00 | 119 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 951.00 | 36 583.00 | 21 368.00 | 57 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 602.00 | 135 500.00 | 46 102.00 | 181 602.00 |
BN En cours de production de biens | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 820.00 | 2 479.00 | 49 342.00 | 51 820.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 226 006.00 | | 226 006.00 | 226 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 207.00 | 2 479.00 | 288 729.00 | 291 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 809.00 | 137 978.00 | 334 831.00 | 472 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
CU Autres participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 352.00 | 129 987.00 | | 182 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 588.00 | 52 865.00 | | 61 588.00 |
DL TOTAL (I) | 249 440.00 | 188 352.00 | | 249 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 17 271.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 673.00 | 57 173.00 | | 58 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 15 912.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 15 823.00 | | 16 772.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 391.00 | 106 281.00 | | 85 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 831.00 | 294 633.00 | | 334 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 724.00 | 103 021.00 | | 84 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 454.00 | | 273 454.00 | 273 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 454.00 | | 273 454.00 | 273 454.00 |
FM Production stockée | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 456.00 | 22 117.00 | | 25 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 9 135.00 | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 625.00 | 266 535.00 | | 276 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 037.00 | 213 670.00 | | 215 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 588.00 | 52 865.00 | | 61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 663.00 | | 8 431.00 | 173 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 898.00 | | 8 393.00 | 169 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 38.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 695.00 | 17 296.00 | 492.00 | 118 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 931.00 | 17 296.00 | 492.00 | 116 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 659.00 | 51 685.00 | 2 974.00 | 54 659.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
ST Autres comptes | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 919.00 | | | 78 919.00 |