| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 058.00 | 849.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 589.00 | 99 257.00 | 79 332.00 | 178 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 277.00 | 44 713.00 | 12 564.00 | 57 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 766.00 | 146 951.00 | 94 815.00 | 241 766.00 |
BN En cours de production de biens | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 057.00 | 2 479.00 | 57 579.00 | 60 057.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 251 330.00 | | 251 330.00 | 251 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 130.00 | 2 479.00 | 328 652.00 | 331 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 896.00 | 149 430.00 | 423 467.00 | 572 896.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 440.00 | 182 352.00 | | 243 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | 61 588.00 | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 281 212.00 | 249 440.00 | | 281 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 686.00 | 3 261.00 | | 56 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 400.00 | 58 673.00 | | 60 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | 667.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 018.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | 16 772.00 | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 255.00 | 85 391.00 | | 142 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 467.00 | 334 831.00 | | 423 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 724.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 602.00 | 66 652.00 | | 181 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 241 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | 235 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | 2 066.00 | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 799.00 | 64 555.00 | | 177 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | 32.00 | | 2 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 500.00 | 17 880.00 | 6 429.00 | 135 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 216.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 735.00 | 16 664.00 | 6 429.00 | 133 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 686.00 | 9 046.00 | 36 749.00 | 56 686.00 |
VI Groupe et associés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 530.00 | 72 555.00 | 2 974.00 | 75 530.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 031.00 | 93 392.00 | 36 749.00 | 141 031.00 |