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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 996.00 | 1 494.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 325.00 | 1 725.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800.00 | 1 321.00 | 13 479.00 | 14 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
BT Marchandises | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
BZ Autres créances | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 243.00 | 1 321.00 | 392 922.00 | 394 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 267.00 | | 276.00 |
DG Autres réserves | 5 240.00 | 5 066.00 | | 5 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 183.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 55 580.00 | 55 516.00 | | 55 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 336.00 | 58 238.00 | | 60 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 158.00 | 64 577.00 | | 123 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 101.00 | 47 993.00 | | 110 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 411.00 | 10 272.00 | | 40 411.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 342.00 | 181 080.00 | | 337 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 922.00 | 236 596.00 | | 392 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 332.00 | 122 994.00 | | 297 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
FD Production vendue biens | 153 112.00 | 987.00 | 154 099.00 | 153 112.00 |
FG Production vendue services | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 109.00 | 987.00 | 214 097.00 | 213 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 119.00 | 128 029.00 | | 382 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 055.00 | 127 845.00 | | 382 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 183.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | 12 310.00 | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 823.00 | | 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 148 760.00 | | | 148 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VC Groupe et associés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 225.00 | 20 215.00 | 40 010.00 | 60 225.00 |
VI Groupe et associés | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 469.00 | 207 469.00 | 10 000.00 | 217 469.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 342.00 | 297 332.00 | 40 010.00 | 337 342.00 |