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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 3 936.00 | 2 605.00 | 6 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922.00 | 6 712.00 | 2 210.00 | 8 922.00 |
BF Prêts | 10 550.00 | 10 000.00 | 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 273.00 | 20 648.00 | 5 625.00 | 26 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 851.00 | 4 789.00 | 125 063.00 | 129 851.00 |
BZ Autres créances | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 073.00 | 4 789.00 | 285 285.00 | 290 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 347.00 | 25 437.00 | 290 910.00 | 316 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 427.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 14 497.00 | 5 301.00 | | 14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 9 680.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 40 739.00 | 40 408.00 | | 40 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 858.00 | 80 363.00 | | 51 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 459.00 | 105 264.00 | | 59 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 164 776.00 | | 110 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 137.00 | 13 336.00 | | 18 137.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 2 971.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 759.00 | 366 710.00 | | 248 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 910.00 | 407 118.00 | | 290 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 804.00 | 318 408.00 | | 223 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FD Production vendue biens | 70 349.00 | 11 070.00 | 81 419.00 | 70 349.00 |
FG Production vendue services | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 382.00 | 11 070.00 | 107 451.00 | 96 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 46 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 1 561.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 1 561.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | 4 266.00 | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | 4 266.00 | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | -2 705.00 | | -5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 852.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 577.00 | 347 697.00 | | 254 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 245.00 | 338 017.00 | | 254 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 9 680.00 | | 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 622.00 | | 2 651.00 | 23 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 2 401.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 250.00 | 10 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 3 270.00 | | 7 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 757.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 2 513.00 | | 4 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 256.00 | | 48 467.00 | 53 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 256.00 | | 48 467.00 | 63 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 256.00 | 1 411.00 | 48 467.00 | 63 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 48 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | 550.00 | 10 000.00 | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VC Groupe et associés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 663.00 | 26 708.00 | 24 955.00 | 51 663.00 |
VI Groupe et associés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 707.00 | 186 447.00 | 10 260.00 | 196 707.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 759.00 | 223 804.00 | 24 955.00 | 248 759.00 |