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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 541.00 | 5 695.00 | 846.00 | 6 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 16 004.00 | 31 177.00 | 47 181.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | 10 000.00 | 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 132.00 | 31 699.00 | 32 433.00 | 64 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
BT Marchandises | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 029.00 | 4 789.00 | 45 240.00 | 50 029.00 |
BZ Autres créances | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 254.00 | 4 789.00 | 245 466.00 | 250 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 387.00 | 36 488.00 | 277 899.00 | 314 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 911.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 25 608.00 | 14 829.00 | | 25 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 515.00 | 11 346.00 | | -34 515.00 |
DL TOTAL (I) | 17 571.00 | 52 086.00 | | 17 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 933.00 | 39 055.00 | | 38 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 490.00 | 66 883.00 | | 98 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 919.00 | 118 679.00 | | 107 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | 25 321.00 | | 9 521.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 19 386.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 917.00 | 269 324.00 | | 258 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 899.00 | 322 821.00 | | 277 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 733.00 | 257 411.00 | | 141 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
FD Production vendue biens | 68 420.00 | -2 406.00 | 66 014.00 | 68 420.00 |
FG Production vendue services | 11 650.00 | 15.00 | 11 665.00 | 11 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 922.00 | -2 391.00 | 82 531.00 | 84 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | 338.00 | | 5 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 144.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | 1 385.00 | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 1 475.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 627.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 777.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | 698.00 | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 638.00 | 588 594.00 | | 150 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 154.00 | 577 247.00 | | 185 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 515.00 | 11 346.00 | | -34 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 976.00 | | 31 156.00 | 32 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | | 31 156.00 | 16 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 8 130.00 | | 13 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 865.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | 7 265.00 | | 8 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 12 540.00 | | 7 752.00 | 12 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | | 7 752.00 | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 951.00 | | 7 752.00 | 23 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UP Prêts | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 781.00 | 20 086.00 | 18 695.00 | 38 781.00 |
VI Groupe et associés | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 917.00 | 141 733.00 | 117 185.00 | 258 917.00 |