| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 179.00 | 961.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922.00 | 4 199.00 | 4 723.00 | 8 922.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 322.00 | 17 378.00 | 5 944.00 | 23 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BT Marchandises | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 820.00 | 53 256.00 | 200 564.00 | 253 820.00 |
BZ Autres créances | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 430.00 | 53 256.00 | 401 174.00 | 454 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 752.00 | 70 634.00 | 407 118.00 | 477 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | 279.00 | | 427.00 |
DG Autres réserves | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
DH Report à nouveau | | -5 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 680.00 | 5 219.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 40 408.00 | 30 727.00 | | 40 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 363.00 | 32 184.00 | | 80 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 264.00 | 136 744.00 | | 105 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 776.00 | 171 465.00 | | 164 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 336.00 | 12 076.00 | | 13 336.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 17 510.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 710.00 | 369 979.00 | | 366 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 118.00 | 400 706.00 | | 407 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 408.00 | 369 979.00 | | 318 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FD Production vendue biens | 133 280.00 | 122 155.00 | 255 435.00 | 133 280.00 |
FG Production vendue services | 6 328.00 | 1 156.00 | 7 484.00 | 6 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 180.00 | 123 311.00 | 263 490.00 | 140 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 551.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 551.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 16 506.00 | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 16 506.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | -15 955.00 | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 697.00 | 265 951.00 | | 347 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 017.00 | 260 732.00 | | 338 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 680.00 | 5 219.00 | | 9 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 135.00 | | 4 187.00 | 19 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | | 4 187.00 | 4 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 2 952.00 | | 4 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 828.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 2 124.00 | | 2 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 882.00 | | 22 626.00 | 75 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 882.00 | | 22 626.00 | 85 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 882.00 | | 22 626.00 | 85 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 907.00 | 7 549.00 | 56 358.00 | 63 907.00 |
VB T. V. A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VC Groupe et associés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 481.00 | 26 179.00 | 48 302.00 | 74 481.00 |
VI Groupe et associés | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 697.00 | 266 079.00 | 66 618.00 | 332 697.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 710.00 | 318 408.00 | 48 302.00 | 366 710.00 |