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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 351.00 | 1 789.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 2 075.00 | 2 660.00 | 4 735.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 14 426.00 | 4 709.00 | 19 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 097.00 | | 152 097.00 | 152 097.00 |
BT Marchandises | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 725.00 | 75 882.00 | 150 843.00 | 226 725.00 |
BZ Autres créances | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 879.00 | 75 882.00 | 395 998.00 | 471 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 014.00 | 90 308.00 | 400 706.00 | 491 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DG Autres réserves | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
DH Report à nouveau | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | -5 072.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 30 727.00 | 50 508.00 | | 30 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 77 808.00 | | 32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 744.00 | 109 735.00 | | 136 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 465.00 | 161 130.00 | | 171 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | 16 814.00 | | 12 076.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 136 425.00 | | 17 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 979.00 | 501 913.00 | | 369 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 706.00 | 552 421.00 | | 400 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 979.00 | 388 040.00 | | 369 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
FD Production vendue biens | 84 870.00 | 67 151.00 | 152 021.00 | 84 870.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 054.00 | 67 151.00 | 162 205.00 | 95 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 955.00 | | | -15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 951.00 | 387 945.00 | | 265 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 732.00 | 393 017.00 | | 260 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | -5 072.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 1 909.00 | | 2 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 828.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 1 081.00 | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | 20 882.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 20 882.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 20 882.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VC Groupe et associés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VI Groupe et associés | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 463.00 | 208 145.00 | 101 318.00 | 309 463.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 979.00 | 369 979.00 | | 369 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |