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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 1 523.00 | 2 617.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 994.00 | 3 741.00 | 4 735.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 12 517.00 | 6 618.00 | 19 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 246.00 | | 156 246.00 | 156 246.00 |
BT Marchandises | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 609.00 | 55 000.00 | 225 609.00 | 280 609.00 |
BZ Autres créances | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 803.00 | 55 000.00 | 520 803.00 | 575 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 938.00 | 67 517.00 | 552 421.00 | 619 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | 276.00 | | 279.00 |
DG Autres réserves | 5 301.00 | 5 240.00 | | 5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 072.00 | 64.00 | | -5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 50 508.00 | 55 580.00 | | 50 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 808.00 | 60 336.00 | | 77 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 735.00 | 123 158.00 | | 109 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 130.00 | 110 101.00 | | 161 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 814.00 | 40 411.00 | | 16 814.00 |
EA Autres dettes | 136 425.00 | 3 338.00 | | 136 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 913.00 | 337 342.00 | | 501 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 421.00 | 392 922.00 | | 552 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 040.00 | 297 332.00 | | 388 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
FD Production vendue biens | 75 155.00 | 67 011.00 | 142 166.00 | 75 155.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | 89.00 | 99.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 395.00 | 67 100.00 | 177 495.00 | 110 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 945.00 | 382 119.00 | | 387 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 017.00 | 382 055.00 | | 393 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 072.00 | 64.00 | | -5 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800.00 | | 4 335.00 | 14 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 1 650.00 | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 2 685.00 | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 1 196.00 | | 1 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 527.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 669.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 130.00 | 79 286.00 | 81 844.00 | 161 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
VC Groupe et associés | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 692.00 | 45 663.00 | 32 029.00 | 77 692.00 |
VI Groupe et associés | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 540.00 | 335 280.00 | 76 260.00 | 411 540.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 913.00 | 388 040.00 | 113 873.00 | 501 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |