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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 955.00 | 31 641.00 | 34 314.00 | 65 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 964.00 | 5 389.00 | 21 575.00 | 26 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 189.00 | 42 030.00 | 108 159.00 | 150 189.00 |
BT Marchandises | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 236.00 | 42 030.00 | 130 206.00 | 172 236.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 952.00 | -12 109.00 | | -63 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | -51 843.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | -59 603.00 | -62 452.00 | | -59 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 038.00 | 69 618.00 | | 51 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 327.00 | 98 127.00 | | 115 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 2 355.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 844.00 | 6 816.00 | | 17 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 809.00 | 185 712.00 | | 189 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 206.00 | 123 260.00 | | 130 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 771.00 | 124 351.00 | | 138 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 227.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 227.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | 6 926.00 | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590.00 | 6 926.00 | | 9 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 222.00 | -6 699.00 | | -9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 813.00 | 117 018.00 | | 186 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 964.00 | 168 861.00 | | 183 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | -51 843.00 | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 668.00 | | 14 520.00 | 135 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 398.00 | | 14 520.00 | 78 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 133.00 | 12 897.00 | | 29 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | 410.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 12 487.00 | | 24 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |