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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 996.00 | 69 498.00 | 3 498.00 | 72 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 173.00 | 28 585.00 | 18 587.00 | 47 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 438.00 | 103 083.00 | 74 355.00 | 177 438.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 935.00 | 103 083.00 | 120 852.00 | 223 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 180.00 | -68 299.00 | | -33 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | 35 119.00 | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586.00 | -31 680.00 | | 1 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 530.00 | 39 000.00 | | 37 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 139 043.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 3 490.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 9 780.00 | | 22 721.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 266.00 | 191 313.00 | | 119 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 852.00 | 159 633.00 | | 120 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 456.00 | 152 313.00 | | 84 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 162.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 162.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -1 162.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 573.00 | 170 896.00 | | 217 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 306.00 | 135 777.00 | | 184 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | 35 119.00 | | 33 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 046.00 | | 6 393.00 | 171 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | | 6 393.00 | 113 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 929.00 | 8 154.00 | | 94 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 929.00 | 8 154.00 | | 89 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 530.00 | 2 720.00 | 10 080.00 | 37 530.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 266.00 | 84 456.00 | 10 080.00 | 119 266.00 |