| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 48 938.00 | 19 257.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 13 943.00 | 18 272.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 680.00 | 67 881.00 | 89 799.00 | 157 680.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 662.00 | 67 881.00 | 97 781.00 | 165 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 388.00 | -61 103.00 | | -69 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 495.00 | -8 286.00 | | -8 495.00 |
DL TOTAL (I) | -76 383.00 | -67 888.00 | | -76 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893.00 | 35 646.00 | | 17 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 043.00 | 118 043.00 | | 124 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 9 283.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 205.00 | 15 737.00 | | 26 205.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 144.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 165.00 | 178 852.00 | | 174 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 781.00 | 110 964.00 | | 97 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 260.00 | 147 671.00 | | 158 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 603.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 603.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 603.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 728.00 | 188 224.00 | | 199 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 222.00 | 196 509.00 | | 208 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 495.00 | -8 286.00 | | -8 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 780.00 | | 2 900.00 | 154 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | | 2 900.00 | 97 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 231.00 | 12 650.00 | | 55 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | 12 650.00 | | 50 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VI Groupe et associés | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |