| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 590.00 | 410.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 22 812.00 | 42 473.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 113.00 | 1 731.00 | 11 382.00 | 13 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 668.00 | 29 133.00 | 106 535.00 | 135 668.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 393.00 | 29 133.00 | 123 260.00 | 152 393.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 109.00 | | | -12 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 843.00 | -12 109.00 | | -51 843.00 |
DL TOTAL (I) | -62 452.00 | -10 609.00 | | -62 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 343.00 | 94 007.00 | | 77 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 127.00 | 22 294.00 | | 98 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 9 654.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | 15 957.00 | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 712.00 | 141 912.00 | | 185 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 260.00 | 131 303.00 | | 123 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 351.00 | 141 912.00 | | 124 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 37.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 37.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 926.00 | 353.00 | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 353.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | -316.00 | | -6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 018.00 | 347 772.00 | | 117 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 861.00 | 359 881.00 | | 168 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 843.00 | -12 109.00 | | -51 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 888.00 | | 62 781.00 | 72 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 888.00 | | 10 511.00 | 67 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791.00 | 11 342.00 | | 17 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 1 667.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | 9 675.00 | | 14 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 115.00 | 8 257.00 | 10 857.00 | 19 115.00 |
VI Groupe et associés | 98 127.00 | 98 127.00 | | 98 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 208.00 | 124 351.00 | 10 857.00 | 135 208.00 |