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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 40 674.00 | 27 521.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 315.00 | 9 557.00 | 19 758.00 | 29 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 780.00 | 55 231.00 | 99 549.00 | 154 780.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 195.00 | 55 231.00 | 110 964.00 | 166 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 103.00 | -63 952.00 | | -61 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 286.00 | 2 849.00 | | -8 286.00 |
DL TOTAL (I) | -67 888.00 | -59 603.00 | | -67 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 646.00 | 51 038.00 | | 35 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 043.00 | 115 327.00 | | 118 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 5 599.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 737.00 | 17 844.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 852.00 | 189 809.00 | | 178 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 964.00 | 130 206.00 | | 110 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 671.00 | 138 771.00 | | 147 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 9 590.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 9 590.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -9 222.00 | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 224.00 | 186 813.00 | | 188 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 509.00 | 183 964.00 | | 196 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 286.00 | 2 849.00 | | -8 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 189.00 | | 4 591.00 | 150 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 919.00 | | 4 591.00 | 92 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 030.00 | 13 201.00 | | 42 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 030.00 | 13 201.00 | | 37 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |