| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 263.00 | 65 663.00 | 6 600.00 | 72 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 513.00 | 24 266.00 | 17 246.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 046.00 | 94 929.00 | 76 116.00 | 171 046.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 562.00 | 94 929.00 | 159 633.00 | 254 562.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 299.00 | -77 883.00 | | -68 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | 9 584.00 | | 35 119.00 |
DL TOTAL (I) | -31 680.00 | -66 799.00 | | -31 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 4 054.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 4 892.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 17 174.00 | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 313.00 | 165 690.00 | | 191 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 633.00 | 98 891.00 | | 159 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 313.00 | 165 690.00 | | 152 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 832.00 | 5 425.00 | | 24 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | 814.00 | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 768.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 768.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -712.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 896.00 | 229 484.00 | | 170 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 777.00 | 219 900.00 | | 135 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 119.00 | 9 584.00 | | 35 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 106.00 | | 4 670.00 | 109 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 104.00 | 13 826.00 | | 81 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 104.00 | 13 826.00 | | 76 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 313.00 | 152 313.00 | 39 000.00 | 191 313.00 |