| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 531.00 | 547 107.00 | 2 424.00 | 549 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 260.00 | 31 089.00 | 23 171.00 | 54 260.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 21 324.00 | 9 938.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 1 820 452.00 | 1 065 153.00 | 755 300.00 | 1 820 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748 361.00 | 11 123 323.00 | 4 625 038.00 | 15 748 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 903.00 | 3 374 288.00 | 533 615.00 | 3 907 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 230.00 | | 672 230.00 | 672 230.00 |
BF Prêts | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 966.00 | | 350 966.00 | 350 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 236 057.00 | 16 188 989.00 | 7 047 068.00 | 23 236 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463 075.00 | 462 690.00 | 3 000 385.00 | 3 463 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 634 103.00 | 1 314 178.00 | 6 319 925.00 | 7 634 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429 211.00 | | 3 429 211.00 | 3 429 211.00 |
BZ Autres créances | 653 261.00 | | 653 261.00 | 653 261.00 |
CF Disponibilités | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 368 149.00 | 1 776 868.00 | 13 591 280.00 | 15 368 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 606 313.00 | 17 965 857.00 | 20 640 456.00 | 38 606 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 056.00 | 26 704.00 | 13 352.00 | 40 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 361.00 | 16 001 361.00 | | 16 001 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DH Report à nouveau | -3 204 295.00 | 150 542.00 | | -3 204 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 929.00 | -3 354 836.00 | | -989 929.00 |
DK Provisions réglementées | 495 865.00 | 532 938.00 | | 495 865.00 |
DL TOTAL (I) | 12 538 735.00 | 13 565 736.00 | | 12 538 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 108.00 | 138.00 | | 2 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 720.00 | 361 552.00 | | 523 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 828.00 | 361 690.00 | | 525 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 235.00 | 621 016.00 | | 396 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 812.00 | 2 229 262.00 | | 2 577 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 213.00 | 2 328 460.00 | | 3 000 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 257.00 | 1 563 400.00 | | 1 534 257.00 |
EA Autres dettes | 66 630.00 | 527 400.00 | | 66 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 148.00 | 7 269 538.00 | | 7 575 148.00 |
ED (V) | 746.00 | 6 786.00 | | 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 640 456.00 | 21 203 750.00 | | 20 640 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 886 110.00 | 46 001.00 | 19 932 111.00 | 19 886 110.00 |
FG Production vendue services | 691 687.00 | 25 509.00 | 717 196.00 | 691 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 577 797.00 | 71 510.00 | 20 649 307.00 | 20 577 797.00 |
FM Production stockée | | | -3 007 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 847 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 213 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 915 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 947.00 | 156 801.00 | | 99 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 011 670.00 | 93 236.00 | | 2 011 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 617.00 | 250 037.00 | | 2 111 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979 167.00 | 13 508.00 | | 1 979 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 040.00 | 139 085.00 | | 30 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 138.00 | 1 124 769.00 | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029 346.00 | 1 277 362.00 | | 2 029 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 272.00 | -1 027 325.00 | | 82 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 991 057.00 | 18 942 567.00 | | 23 991 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 986.00 | 22 297 404.00 | | 24 980 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 929.00 | -3 354 836.00 | | -989 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 098 106.00 | | | 22 098 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 236 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 180 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 791.00 | | | 603 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 041 030.00 | | | 21 041 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 229.00 | | | 413 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405 636.00 | 1 056 748.00 | 273 395.00 | 15 405 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 325.00 | 27 871.00 | | 550 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 959.00 | 1 015 524.00 | 273 395.00 | 14 841 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 938.00 | 20 138.00 | 57 210.00 | 532 938.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 690.00 | 164 276.00 | 138.00 | 361 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 628.00 | 184 414.00 | 57 348.00 | 894 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 332.00 | 2 052 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 108.00 | 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 138.00 | 2 011 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000 213.00 | 3 000 213.00 | | 3 000 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
UP Prêts | 61 036.00 | 1 560.00 | | 61 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 211.00 | | | 3 429 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 299 028.00 | | | 299 028.00 |
VC Groupe et associés | 247 653.00 | | | 247 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 812.00 | 2 317 812.00 | | 2 317 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 297.00 | 4 105 856.00 | 410 442.00 | 4 516 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 575 148.00 | 7 217 648.00 | 357 500.00 | 7 575 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |