| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 125.00 | 405 546.00 | 17 578.00 | 423 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 260.00 | 52 878.00 | 1 381.00 | 54 260.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
AP Constructions | 2 350 786.00 | 1 509 450.00 | 841 336.00 | 2 350 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 389 261.00 | 13 370 593.00 | 4 018 667.00 | 17 389 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096 205.00 | 3 757 956.00 | 1 338 248.00 | 5 096 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596 209.00 | | 1 596 209.00 | 1 596 209.00 |
BF Prêts | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 316 331.00 | 19 167 742.00 | 8 148 588.00 | 27 316 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295 638.00 | 361 221.00 | 5 934 417.00 | 6 295 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 202 738.00 | 941 371.00 | 10 261 367.00 | 11 202 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675 080.00 | | 1 675 080.00 | 1 675 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 219.00 | | 5 043 219.00 | 5 043 219.00 |
BZ Autres créances | 961 294.00 | | 961 294.00 | 961 294.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 220 539.00 | 1 302 592.00 | 23 917 946.00 | 25 220 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 536 870.00 | 20 470 334.00 | 32 066 535.00 | 52 536 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 361.00 | 16 001 361.00 | | 16 001 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
DH Report à nouveau | -6 268 086.00 | -7 723 990.00 | | -6 268 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 161.00 | 1 455 904.00 | | 594 161.00 |
DK Provisions réglementées | 387 838.00 | 437 045.00 | | 387 838.00 |
DL TOTAL (I) | 10 951 007.00 | 10 406 051.00 | | 10 951 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 203.00 | 587 671.00 | | 834 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 203.00 | 587 671.00 | | 834 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 676.00 | 160 112.00 | | 9 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307 052.00 | 9 217 738.00 | | 8 307 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 449.00 | 3 850 343.00 | | 7 321 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 666.00 | 2 831 841.00 | | 2 861 666.00 |
EA Autres dettes | 23 106.00 | 24 322.00 | | 23 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758 374.00 | | | 1 758 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 281 325.00 | 16 084 358.00 | | 20 281 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 066 535.00 | 27 078 082.00 | | 32 066 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 281 325.00 | 16 084 358.00 | | 20 281 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 918 580.00 | 3 232 159.00 | 33 150 740.00 | 29 918 580.00 |
FG Production vendue services | 1 281 921.00 | 276 625.00 | 1 558 546.00 | 1 281 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200 502.00 | 3 508 784.00 | 34 709 286.00 | 31 200 502.00 |
FM Production stockée | | | 2 896 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 319 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 355 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 707 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 532.00 | |
GE Autres charges | | | 17 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 449 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 004.00 | 46 042.00 | | 53 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 004.00 | 46 542.00 | | 53 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95.00 | 5 803.00 | | -95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 253.00 | 22 068.00 | | 109 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 158.00 | 27 871.00 | | 109 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 153.00 | 18 671.00 | | -56 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 373 558.00 | 33 210 674.00 | | 38 373 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 779 397.00 | 31 754 770.00 | | 37 779 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 161.00 | 1 455 904.00 | | 594 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 033.00 | 56 720.00 | | 44 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 177 143.00 | | 2 772 871.00 | 26 177 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 382.00 | 335 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 682.00 | 27 316 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552 301.00 | 26 463 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 385.00 | | | 477 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 243 154.00 | | 2 772 871.00 | 25 243 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 548.00 | | | 416 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 685.00 | 1 404 895.00 | 192 837.00 | 17 955 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 854.00 | 19 571.00 | | 438 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476 774.00 | 1 385 324.00 | 192 837.00 | 17 476 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 045.00 | 3 797.00 | 53 004.00 | 437 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 045.00 | 3 797.00 | 53 004.00 | 437 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 449.00 | 7 321 449.00 | | 7 321 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 612.00 | 1 056 612.00 | | 1 056 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 101.00 | 640 101.00 | | 640 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758 374.00 | 1 758 374.00 | | 1 758 374.00 |
UP Prêts | 55 856.00 | 1 560.00 | 54 296.00 | 55 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 043 219.00 | 5 043 219.00 | | 5 043 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 660 003.00 | 660 003.00 | | 660 003.00 |
VC Groupe et associés | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 307 053.00 | 8 307 053.00 | | 8 307 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 986.00 | 6 033 380.00 | 333 606.00 | 6 366 986.00 |
VW T.V.A. | 1 081 914.00 | 1 081 914.00 | | 1 081 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 281 325.00 | 20 281 325.00 | | 20 281 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |