| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 125.00 | 388 611.00 | 34 514.00 | 423 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 260.00 | 50 243.00 | 4 017.00 | 54 260.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 29 853.00 | 1 408.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 2 290 897.00 | 1 347 984.00 | 942 913.00 | 2 290 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 641 375.00 | 12 624 399.00 | 4 016 975.00 | 16 641 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705 828.00 | 3 474 538.00 | 1 231 290.00 | 4 705 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573 794.00 | | 1 573 794.00 | 1 573 794.00 |
BF Prêts | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 132.00 | | 359 132.00 | 359 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 177 143.00 | 17 955 685.00 | 8 221 459.00 | 26 177 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074 183.00 | 350 391.00 | 4 723 792.00 | 5 074 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 837 024.00 | 778 980.00 | 7 058 044.00 | 7 837 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 325.00 | | 6 350 325.00 | 6 350 325.00 |
BZ Autres créances | 671 932.00 | | 671 932.00 | 671 932.00 |
CF Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 985 994.00 | 1 129 371.00 | 18 856 623.00 | 19 985 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 163 138.00 | 19 085 056.00 | 27 078 082.00 | 46 163 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 361.00 | 16 001 361.00 | | 16 001 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DH Report à nouveau | -7 723 991.00 | -4 194 223.00 | | -7 723 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 904.00 | -3 529 767.00 | | 1 455 904.00 |
DK Provisions réglementées | 437 045.00 | 461 020.00 | | 437 045.00 |
DL TOTAL (I) | 10 406 052.00 | 8 974 122.00 | | 10 406 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 671.00 | 618 691.00 | | 587 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 671.00 | 618 691.00 | | 587 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 113.00 | 272 923.00 | | 160 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217 739.00 | 10 242 921.00 | | 9 217 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 343.00 | 5 403 159.00 | | 3 850 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 842.00 | 2 347 798.00 | | 2 831 842.00 |
EA Autres dettes | 24 322.00 | 131 693.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 084 359.00 | 18 398 493.00 | | 16 084 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 078 082.00 | 27 991 306.00 | | 27 078 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 738 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 798 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 537 022.00 | |
FM Production stockée | | | -179 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 161 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 645 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 407 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 25 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 576 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 043.00 | 51 307.00 | | 46 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 543.00 | 51 307.00 | | 46 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 068.00 | 16 461.00 | | 22 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 871.00 | 16 472.00 | | 27 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 671.00 | 34 835.00 | | 18 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 210 675.00 | 20 479 681.00 | | 33 210 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 754 771.00 | 24 009 448.00 | | 31 754 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 904.00 | -3 529 767.00 | | 1 455 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 316 078.00 | | 2 156 890.00 | 25 316 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 416 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 825.00 | 26 177 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 822.00 | 477 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116 943.00 | 25 243 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 791.00 | | 50 416.00 | 603 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 260 755.00 | | 2 099 342.00 | 24 260 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 476.00 | | 7 132.00 | 411 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226 341.00 | 1 163 864.00 | 434 520.00 | 17 226 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 167.00 | 26 512.00 | 176 825.00 | 589 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 597 118.00 | 1 137 351.00 | 257 695.00 | 16 597 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 020.00 | 22 068.00 | 46 043.00 | 461 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 691.00 | 2 641.00 | 33 661.00 | 618 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 711.00 | 24 709.00 | 79 704.00 | 1 079 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 445.00 | 1 189 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 068.00 | 46 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 343.00 | 3 850 343.00 | | 3 850 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UP Prêts | 57 416.00 | 1 560.00 | 55 856.00 | 57 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 132.00 | | 359 132.00 | 359 132.00 |
UX Autres créances clients | 6 350 325.00 | 6 350 325.00 | | 6 350 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
VC Groupe et associés | 261 335.00 | 261 335.00 | | 261 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
VI Groupe et associés | 9 217 739.00 | 9 217 739.00 | | 9 217 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831 842.00 | 2 831 842.00 | | 2 831 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 302.00 | 7 047 314.00 | 414 988.00 | 7 462 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 084 359.00 | 16 084 359.00 | | 16 084 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |