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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 535.00 | 111 738.00 | 122 797.00 | 234 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 104.00 | 1 537.00 | 16 567.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 170.00 | 113 275.00 | 196 894.00 | 310 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
BZ Autres créances | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 648.00 | | 428 648.00 | 428 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 817.00 | 113 275.00 | 625 542.00 | 738 817.00 |
CU Autres participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 562.00 | | | 269 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
DL TOTAL (I) | 452 004.00 | | | 452 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 542.00 | | | 625 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 436.00 | | 828 436.00 | 828 436.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 005.00 | | 829 005.00 | 829 005.00 |
FM Production stockée | | | 22 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 981.00 | | | 865 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 001.00 | | | 735 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 249.00 | | 136 921.00 | 173 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 719.00 | | 136 921.00 | 165 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 732.00 | 46 543.00 | | 66 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | 46 543.00 | | 66 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
VB T. V. A. | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 366.00 | 6 793.00 | 13 573.00 | 20 366.00 |
VI Groupe et associés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VP Divers | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 420.00 | 274 420.00 | | 274 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 537.00 | 159 964.00 | 13 573.00 | 173 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YT Sous‐traitance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 138.00 | | | 166 138.00 |