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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 246.00 | 1 905.00 | 19 341.00 | 21 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 698.00 | 163 645.00 | 115 054.00 | 278 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 320.00 | 6 311.00 | 20 009.00 | 26 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 244.00 | 171 860.00 | 396 384.00 | 568 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 707.00 | | 139 707.00 | 139 707.00 |
BZ Autres créances | 302 529.00 | | 302 529.00 | 302 529.00 |
CF Disponibilités | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 197.00 | | 647 197.00 | 647 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 441.00 | 171 860.00 | 1 043 581.00 | 1 215 441.00 |
CU Autres participations | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 543.00 | | | 400 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 579 497.00 | | | 579 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 084.00 | | | 464 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 581.00 | | | 1 043 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 460.00 | | | 267 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 314.00 | | 750 314.00 | 750 314.00 |
FG Production vendue services | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 929.00 | | 753 929.00 | 753 929.00 |
FM Production stockée | | | 16 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 746.00 | | | 1 005 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 722.00 | | | 880 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 170.00 | | 260 075.00 | 310 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 568 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 560 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 640.00 | | 260 060.00 | 302 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 15.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 275.00 | 58 586.00 | 1.00 | 113 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 58 586.00 | 1.00 | 113 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
VB T. V. A. | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 974.00 | 37 350.00 | 131 740.00 | 233 974.00 |
VI Groupe et associés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VP Divers | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 236.00 | 442 236.00 | | 442 236.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 084.00 | 267 460.00 | 131 740.00 | 464 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ST Autres comptes | 275 014.00 | | | 275 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YT Sous‐traitance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 027.00 | | | 318 027.00 |