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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 362 048.00 | 69 849.00 | 292 199.00 | 362 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 175.00 | 478 624.00 | 527 551.00 | 1 006 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 848.00 | 22 198.00 | 39 650.00 | 61 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 625.00 | 570 672.00 | 979 954.00 | 1 550 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 453.00 | | 144 453.00 | 144 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 019.00 | | 257 019.00 | 257 019.00 |
BZ Autres créances | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CF Disponibilités | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 378.00 | | 943 378.00 | 943 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 004.00 | 570 672.00 | 1 923 332.00 | 2 494 004.00 |
CU Autres participations | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805 607.00 | | | 805 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 354.00 | | | 1 245 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 342.00 | | | 336 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 978.00 | | | 677 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 332.00 | | | 1 923 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 008.00 | | | 446 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
FD Production vendue biens | 1 296 311.00 | | 1 296 311.00 | 1 296 311.00 |
FG Production vendue services | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 300.00 | | 1 314 300.00 | 1 314 300.00 |
FM Production stockée | | | 24 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 748.00 | | | 1 468 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 235.00 | | | 1 245 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 528.00 | | 317 230.00 | 1 248 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 1 550 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 132.00 | 1 540 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 383.00 | | 316 480.00 | 1 239 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 145.00 | | 750.00 | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 363.00 | 182 754.00 | 14 445.00 | 402 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 363.00 | 182 754.00 | 14 445.00 | 402 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
UX Autres créances clients | 257 019.00 | 257 019.00 | | 257 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 342.00 | 104 371.00 | 231 971.00 | 336 342.00 |
VI Groupe et associés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
VP Divers | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 923.00 | 278 923.00 | | 278 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 152.00 | 679 152.00 | | 679 152.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 978.00 | 446 008.00 | 231 971.00 | 677 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
ST Autres comptes | 211 837.00 | | | 211 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
YT Sous‐traitance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 807.00 | | | 319 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |