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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 281 232.00 | 20 279.00 | 260 953.00 | 281 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 498.00 | 220 579.00 | 318 919.00 | 539 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 320.00 | 11 595.00 | 14 725.00 | 26 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 094.00 | 252 452.00 | 668 642.00 | 921 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
BZ Autres créances | 354 004.00 | | 354 004.00 | 354 004.00 |
CF Disponibilités | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 540.00 | | 756 540.00 | 756 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 634.00 | 252 452.00 | 1 425 182.00 | 1 677 634.00 |
CU Autres participations | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 525 567.00 | | | 525 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
DL TOTAL (I) | 759 010.00 | | | 759 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 211.00 | | | 320 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 053.00 | | | 179 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 172.00 | | | 666 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 182.00 | | | 1 425 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 355.00 | | | 423 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 728.00 | | 1 114 728.00 | 1 114 728.00 |
FG Production vendue services | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 990.00 | | 1 138 990.00 | 1 138 990.00 |
FM Production stockée | | | -13 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 523.00 | | | 1 269 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 400.00 | | | 1 134 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 244.00 | | 543 785.00 | 568 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 436.00 | 6 500.00 | 921 094.00 | 184 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 436.00 | 6 500.00 | 912 549.00 | 184 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 699.00 | | 542 785.00 | 560 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 1 000.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 860.00 | 87 074.00 | 6 482.00 | 171 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 860.00 | 87 074.00 | 6 482.00 | 171 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 053.00 | 179 053.00 | | 179 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
UX Autres créances clients | 236 828.00 | 236 828.00 | | 236 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 699.00 | 66 883.00 | 210 167.00 | 309 699.00 |
VI Groupe et associés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VP Divers | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 832.00 | 590 832.00 | | 590 832.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 172.00 | 423 355.00 | 210 167.00 | 666 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
ST Autres comptes | 248 920.00 | | | 248 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YT Sous‐traitance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996.00 | | | 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 032.00 | | | 357 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |