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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 467 284.00 | 107 398.00 | 359 887.00 | 467 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 311.00 | 631 139.00 | 523 172.00 | 1 154 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 848.00 | 31 524.00 | 30 324.00 | 61 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 088.00 | 770 061.00 | 973 027.00 | 1 743 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
BT Marchandises | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 263.00 | | 228 263.00 | 228 263.00 |
BZ Autres créances | 351 402.00 | | 351 402.00 | 351 402.00 |
CF Disponibilités | 138 001.00 | | 138 001.00 | 138 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 901.00 | | 883 901.00 | 883 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 989.00 | 770 061.00 | 1 856 929.00 | 2 626 989.00 |
CU Autres participations | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029 119.00 | | | 1 029 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 695.00 | | | 216 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 155.00 | | | 1 354 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 939.00 | | | 271 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 774.00 | | | 502 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 929.00 | | | 1 856 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 533.00 | | 1 215 533.00 | 1 215 533.00 |
FG Production vendue services | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 080.00 | | 1 226 080.00 | 1 226 080.00 |
FM Production stockée | | | -14 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 543.00 | | | 1 372 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 702.00 | | | 1 280 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 625.00 | | 258 772.00 | 1 550 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 9 145.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 909.00 | 20 400.00 | 1 743 088.00 | 45 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 159.00 | 20 400.00 | 1 733 943.00 | 45 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 730.00 | | 258 772.00 | 1 540 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 672.00 | 202 611.00 | 3 222.00 | 570 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 672.00 | 202 611.00 | 3 222.00 | 570 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UX Autres créances clients | 228 263.00 | 228 263.00 | | 228 263.00 |
VB T. V. A. | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 939.00 | 114 465.00 | 157 474.00 | 271 939.00 |
VI Groupe et associés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VP Divers | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 138.00 | 589 138.00 | | 589 138.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 774.00 | 345 300.00 | 157 474.00 | 502 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 226 481.00 | | | 226 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
YT Sous‐traitance | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 483.00 | | | 119 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 533.00 | | | 331 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |