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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 343 613.00 | 42 754.00 | 300 859.00 | 343 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 950.00 | 342 918.00 | 461 032.00 | 803 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 320.00 | 16 692.00 | 9 628.00 | 26 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 528.00 | 402 363.00 | 846 165.00 | 1 248 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 790.00 | | 275 790.00 | 275 790.00 |
BZ Autres créances | 424 865.00 | | 424 865.00 | 424 865.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 386.00 | | 861 386.00 | 861 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 914.00 | 402 363.00 | 1 707 551.00 | 2 109 914.00 |
CU Autres participations | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660 690.00 | | | 660 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
DL TOTAL (I) | 997 174.00 | | | 997 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 855.00 | | | 438 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
EA Autres dettes | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 377.00 | | | 710 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 551.00 | | | 1 707 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 519.00 | | | 375 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
FD Production vendue biens | 1 073 418.00 | | 1 073 418.00 | 1 073 418.00 |
FG Production vendue services | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 241.00 | | 1 117 241.00 | 1 117 241.00 |
FM Production stockée | | | 1 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 221.00 | | | 1 240 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 304.00 | | | 1 095 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 094.00 | | 327 434.00 | 921 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 549.00 | | 326 834.00 | 912 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | 600.00 | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 452.00 | 149 911.00 | | 252 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 452.00 | 149 911.00 | | 252 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
UX Autres créances clients | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 130 430.00 | 130 430.00 | | 130 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 855.00 | 103 998.00 | 334 858.00 | 438 855.00 |
VI Groupe et associés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
VP Divers | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 655.00 | 700 655.00 | | 700 655.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 377.00 | 375 519.00 | 334 858.00 | 710 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
ST Autres comptes | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YT Sous‐traitance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 039.00 | | | 112 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 113.00 | | | 307 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |