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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 452.00 | 254.00 | 1 706.00 |
AP Constructions | 1 931.00 | 837.00 | 1 094.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 400.00 | 10 171.00 | 12 229.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 105.00 | 12 460.00 | 45 645.00 | 58 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 561.00 | | 1 898 561.00 | 1 898 561.00 |
BZ Autres créances | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CF Disponibilités | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 642.00 | | 2 056 642.00 | 2 056 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 809.00 | 12 460.00 | 2 102 350.00 | 2 114 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 922.00 | -765 517.00 | | -1 852 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 931.00 | -1 087 405.00 | | -521 931.00 |
DL TOTAL (I) | -2 349 851.00 | -1 827 922.00 | | -2 349 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 956.00 | 2 089 753.00 | | 3 210 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 271.00 | 101 658.00 | | 894 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 100.00 | 313 370.00 | | 346 100.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 5 048.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 451 964.00 | 2 513 821.00 | | 4 451 964.00 |
ED (V) | 239.00 | | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 350.00 | 685 899.00 | | 2 102 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 752.00 | | | 1 402 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 146.00 | 1 076 240.00 | 2 365 385.00 | 1 289 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 146.00 | 1 076 240.00 | 2 365 385.00 | 1 289 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 188.00 | 9.00 | | 17 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 410.00 | 9.00 | | 34 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 323.00 | -9.00 | | -23 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 915.00 | 803 561.00 | | 2 377 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 846.00 | 1 890 967.00 | | 2 899 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 931.00 | -1 087 405.00 | | -521 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 193.00 | | 8 332.00 | 78 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 421.00 | 32 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 421.00 | 58 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 421.00 | 24 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 689.00 | | 1 063.00 | 51 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 799.00 | | 7 269.00 | 24 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990.00 | 9 669.00 | 11 199.00 | 13 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 569.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | 9 100.00 | 11 199.00 | 13 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175 685.00 | 3 175 685.00 | | 3 175 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 271.00 | 894 271.00 | | 894 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 561.00 | | | 1 838 561.00 |
VB T. V. A. | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VI Groupe et associés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 647.00 | 1 978 580.00 | 32 087.00 | 2 010 647.00 |
VW T.V.A. | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 963.00 | 4 451 963.00 | | 4 451 963.00 |