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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 3 001.00 | 19.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 282.00 | 83 423.00 | 323 859.00 | 407 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 532.00 | 114 014.00 | 367 518.00 | 481 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568 406.00 | | 9 568 406.00 | 9 568 406.00 |
BZ Autres créances | 727 760.00 | | 727 760.00 | 727 760.00 |
CF Disponibilités | 1 564 638.00 | | 1 564 638.00 | 1 564 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 867 723.00 | | 11 867 723.00 | 11 867 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 255.00 | 114 014.00 | 12 235 241.00 | 12 349 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 147.00 | 2 650 147.00 | | 2 650 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 138.00 | 64 240.00 | | 136 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 619.00 | 1 220 568.00 | | 2 586 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 133.00 | 1 437 952.00 | | 143 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 037.00 | 5 372 907.00 | | 5 516 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 961.00 | 2 237 633.00 | | 3 630 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 779.00 | 3 448 112.00 | | 2 940 779.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 953.00 | 436 572.00 | | 145 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 697.00 | 6 122 317.00 | | 6 717 697.00 |
ED (V) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 241.00 | 11 495 225.00 | | 12 235 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 697.00 | 6 122 317.00 | | 6 717 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 048 452.00 | | 12 048 452.00 | 12 048 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 048 452.00 | | 12 048 452.00 | 12 048 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 265 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 419.00 | | | -85 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 213.00 | 273 324.00 | | 44 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 581.00 | 15 910 423.00 | | 12 083 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940 448.00 | 14 472 470.00 | | 11 940 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 133.00 | 1 437 952.00 | | 143 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 062.00 | | 340 470.00 | 141 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 442.00 | | 326 860.00 | 83 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 029.00 | | 13 610.00 | 30 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 554.00 | 30 460.00 | | 83 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 1 036.00 | | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 29 424.00 | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 961.00 | 3 630 961.00 | | 3 630 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 882.00 | 489 882.00 | | 489 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 621.00 | 757 621.00 | | 757 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 568 406.00 | 9 568 406.00 | | 9 568 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VB T. V. A. | 600 099.00 | 600 099.00 | | 600 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VP Divers | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346 725.00 | 10 303 085.00 | 43 639.00 | 10 346 725.00 |
VW T.V.A. | 1 651 500.00 | 1 651 500.00 | | 1 651 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 697.00 | 6 717 697.00 | | 6 717 697.00 |