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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 1 722.00 | 1 298.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 439.00 | 19 268.00 | 15 171.00 | 34 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 415.00 | 22 696.00 | 36 720.00 | 59 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 980.00 | | 3 104 980.00 | 3 104 980.00 |
BZ Autres créances | 1 374 551.00 | | 1 374 551.00 | 1 374 551.00 |
CF Disponibilités | 602 933.00 | | 602 933.00 | 602 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 385.00 | | 5 111 385.00 | 5 111 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 135.00 | 22 696.00 | 5 155 440.00 | 5 178 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 147.00 | 2 650 147.00 | | 2 650 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DH Report à nouveau | 278 012.00 | | | 278 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | 292 645.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 744.00 | 2 942 792.00 | | 3 090 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 335.00 | 7 910.00 | | 7 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 335.00 | 7 910.00 | | 7 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 085.00 | 1 053 078.00 | | 1 015 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 231.00 | 827 959.00 | | 1 011 231.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 636.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 168.00 | 9 119.00 | | 24 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 793.00 | 2 067 409.00 | | 2 056 793.00 |
ED (V) | 568.00 | 4 824.00 | | 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 440.00 | 5 022 935.00 | | 5 155 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 830 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 830 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 53 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 286.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 27.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 259.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 133.00 | 6 099 291.00 | | 6 897 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 180.00 | 5 806 646.00 | | 6 749 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 952.00 | 292 645.00 | | 147 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 391.00 | | 32 289.00 | 52 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 265.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 265.00 | 59 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | | 12 039.00 | 25 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 266.00 | | 20 250.00 | 25 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083.00 | 4 612.00 | | 18 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | 4 612.00 | | 16 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 910.00 | 7 334.00 | 7 910.00 | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 910.00 | 7 334.00 | 7 910.00 | 7 910.00 |
UG ‐ Financières | | 7 335.00 | 7 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 085.00 | 1 015 085.00 | | 1 015 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 980.00 | 3 104 980.00 | | 3 104 980.00 |
VP Divers | 1 374 551.00 | 1 374 551.00 | | 1 374 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 231.00 | 1 011 231.00 | | 1 011 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 989.00 | 4 506 739.00 | 20 250.00 | 4 526 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 793.00 | 2 056 793.00 | | 2 056 793.00 |