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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 1 259.00 | 1 760.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 400.00 | 15 118.00 | 7 282.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 391.00 | 18 083.00 | 34 308.00 | 52 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 552.00 | 22 631.00 | 2 200 921.00 | 2 223 552.00 |
BZ Autres créances | 975 190.00 | | 975 190.00 | 975 190.00 |
CF Disponibilités | 1 787 332.00 | | 1 787 332.00 | 1 787 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 348.00 | 22 631.00 | 4 980 717.00 | 5 003 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 649.00 | 40 714.00 | 5 022 935.00 | 5 063 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 147.00 | 25 000.00 | | 2 650 147.00 |
DH Report à nouveau | | -1 852 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 645.00 | -521 931.00 | | 292 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 792.00 | -2 349 853.00 | | 2 942 792.00 |
DP Provisions pour risques | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 210 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 078.00 | 894 271.00 | | 1 053 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 959.00 | 346 100.00 | | 827 959.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 409.00 | 4 451 964.00 | | 2 067 409.00 |
ED (V) | 4 824.00 | 239.00 | | 4 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 935.00 | 2 102 350.00 | | 5 022 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 033 510.00 | | 6 033 510.00 | 6 033 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 510.00 | | 6 033 510.00 | 6 033 510.00 |
FQ Autres produits | | | 65 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 254.00 | |
GE Autres charges | | | 94 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 11 087.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 34 410.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -23 323.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 292.00 | 2 377 915.00 | | 6 099 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 646.00 | 2 899 846.00 | | 5 806 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 645.00 | -521 931.00 | | 292 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460.00 | 5 624.00 | | 12 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 254.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 5 370.00 | | 11 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 910.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 078.00 | 1 053 078.00 | | 1 053 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 552.00 | | | 2 223 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049 212.00 | | | 3 049 212.00 |
VP Divers | 975 190.00 | | | 975 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 959.00 | 827 959.00 | | 827 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 964.00 | 3 215 699.00 | 25 266.00 | 3 240 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 792.00 | 1 890 792.00 | | 1 890 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |