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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 9 298.00 | 18 293.00 | 27 590.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 2 402.00 | 618.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 203.00 | 31 220.00 | 43 983.00 | 75 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 508.00 | 42 919.00 | 83 588.00 | 126 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 697.00 | | 2 960 697.00 | 2 960 697.00 |
BZ Autres créances | 1 648 280.00 | | 1 648 280.00 | 1 648 280.00 |
CF Disponibilités | 1 291 854.00 | | 1 291 854.00 | 1 291 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 538.00 | | 6 014 538.00 | 6 014 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 046.00 | 42 919.00 | 6 098 127.00 | 6 141 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 147.00 | 2 650 147.00 | | 2 650 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 030.00 | 14 632.00 | | 22 030.00 |
DH Report à nouveau | 418 567.00 | 278 012.00 | | 418 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 293.00 | 147 952.00 | | 269 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 038.00 | 3 090 743.00 | | 3 360 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 293.00 | 1 015 085.00 | | 1 136 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 796.00 | 1 011 230.00 | | 1 601 796.00 |
EA Autres dettes | | 6 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738 089.00 | 2 056 793.00 | | 2 738 089.00 |
ED (V) | | 568.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 127.00 | 5 155 440.00 | | 6 098 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 160 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 160 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 879.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -594.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 460.00 | 6 897 133.00 | | 8 253 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 168.00 | 6 749 181.00 | | 7 984 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 292.00 | 147 952.00 | | 269 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 415.00 | | 67 092.00 | 59 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 25 884.00 | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | | 40 764.00 | 37 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 444.00 | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 696.00 | 20 224.00 | | 22 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 7 592.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 990.00 | 12 632.00 | | 20 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 293.00 | 1 136 293.00 | | 1 136 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 797.00 | 1 601 797.00 | | 1 601 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 697.00 | 2 960 697.00 | | 2 960 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 296.00 | 1 479 296.00 | | 1 479 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 830.00 | 4 641 135.00 | 20 695.00 | 4 661 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 089.00 | 2 738 089.00 | | 2 738 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |