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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 26 554.00 | 1 036.00 | 27 590.00 |
AP Constructions | 3 020.00 | 2 837.00 | 183.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 54 163.00 | 26 260.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 062.00 | 83 554.00 | 57 508.00 | 141 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168 252.00 | | 7 168 252.00 | 7 168 252.00 |
BZ Autres créances | 716 858.00 | | 716 858.00 | 716 858.00 |
CF Disponibilités | 3 552 605.00 | | 3 552 605.00 | 3 552 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 437 716.00 | | 11 437 716.00 | 11 437 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 778.00 | 83 554.00 | 11 495 224.00 | 11 578 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 147.00 | 2 650 147.00 | | 2 650 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 240.00 | 35 494.00 | | 64 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 568.00 | 674 396.00 | | 1 220 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 952.00 | 574 918.00 | | 1 437 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 907.00 | 3 934 955.00 | | 5 372 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 632.00 | 1 006 008.00 | | 2 237 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448 112.00 | 2 192 873.00 | | 3 448 112.00 |
EA Autres dettes | | 36 007.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 572.00 | | | 436 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 316.00 | 3 234 888.00 | | 6 122 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 224.00 | 7 169 843.00 | | 11 495 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 869 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 869 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 908 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 27 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 199 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 324.00 | | | 273 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 910 422.00 | 10 566 196.00 | | 15 910 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472 470.00 | 9 991 277.00 | | 14 472 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 952.00 | 574 918.00 | | 1 437 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 027.00 | | 2 060.00 | 139 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 30 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 141 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 382.00 | | 2 060.00 | 81 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 154.00 | 20 400.00 | | 63 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 926.00 | 8 628.00 | | 17 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | 11 772.00 | | 45 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 633.00 | 2 237 633.00 | | 2 237 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448 112.00 | 3 448 112.00 | | 3 448 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 572.00 | 436 572.00 | | 436 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 168 252.00 | 7 168 252.00 | | 7 168 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 858.00 | 716 858.00 | | 716 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915 140.00 | 7 885 110.00 | 30 029.00 | 7 915 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 317.00 | 6 122 317.00 | | 6 122 317.00 |