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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 102.00 | 421.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 568.00 | 3 485.00 | 20 082.00 | 23 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 513.00 | 7 349.00 | 22 163.00 | 29 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
BZ Autres créances | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
CF Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 867.00 | | 246 867.00 | 246 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 380.00 | 7 349.00 | 269 030.00 | 276 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 895.00 | | | 121 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DL TOTAL (I) | 152 011.00 | | | 152 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 020.00 | | | 117 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 047.00 | 911 643.00 | 960 690.00 | 49 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 047.00 | 911 643.00 | 960 690.00 | 49 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 836.00 | | | 975 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 720.00 | | | 956 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 325.00 | | 18 813.00 | 19 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 625.00 | | 29 513.00 | 8 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | | 25 751.00 | 8 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | | 18 813.00 | 15 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 2 895.00 | | 4 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 249.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 2 646.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UX Autres créances clients | 169 649.00 | | | 169 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 831.00 | 232 831.00 | | 232 831.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
ST Autres comptes | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 745.00 | | | 342 745.00 |