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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 619.00 | 1 886.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 513.00 | 15 123.00 | 43 390.00 | 58 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 392.00 | 19 503.00 | 89 889.00 | 109 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 954.00 | | 527 954.00 | 527 954.00 |
BZ Autres créances | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CF Disponibilités | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 796.00 | | 662 796.00 | 662 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 188.00 | 19 503.00 | 752 684.00 | 772 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 166.00 | | | 247 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
DL TOTAL (I) | 459 925.00 | | | 459 925.00 |
DP Provisions pour risques | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 684.00 | | | 752 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 031.00 | | | 285 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 235.00 | 1 935 182.00 | 2 116 417.00 | 181 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 235.00 | 1 935 182.00 | 2 116 417.00 | 181 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 604.00 | | | 2 132 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 845.00 | | | 1 930 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 787.00 | | 60 606.00 | 48 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 025.00 | | 35 406.00 | 45 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339.00 | 8 164.00 | | 11 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | 8 164.00 | | 7 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 527 954.00 | 527 954.00 | | 527 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 424.00 | 577 224.00 | 25 200.00 | 602 424.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 031.00 | 285 031.00 | | 285 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
ST Autres comptes | 424 720.00 | | | 424 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
YT Sous‐traitance | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 048.00 | | | 621 048.00 |