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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AP Constructions | 14 486.00 | 1 224.00 | 13 261.00 | 14 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 187.00 | 1 318.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 260.00 | 25 898.00 | 99 361.00 | 125 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 225.00 | 32 072.00 | 141 153.00 | 173 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 516.00 | | 230 516.00 | 230 516.00 |
BZ Autres créances | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CF Disponibilités | 173 568.00 | | 173 568.00 | 173 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 563.00 | | 458 563.00 | 458 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 787.00 | 32 072.00 | 599 715.00 | 631 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 925.00 | | | 448 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 611.00 | | | -19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 440 315.00 | | | 440 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 715.00 | | | 599 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 392.00 | | 118 262.00 | 109 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 21 000.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 030.00 | 400.00 | 173 225.00 | 54 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 830.00 | 400.00 | 148 463.00 | 49 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 430.00 | | 118 262.00 | 80 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 12 954.00 | 386.00 | 19 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | 12 954.00 | 386.00 | 15 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 516.00 | 230 516.00 | | 230 516.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VP Divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 006.00 | 284 006.00 | 21 000.00 | 305 006.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
ST Autres comptes | 338 045.00 | | | 338 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
YT Sous‐traitance | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |