| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 214.00 | 817.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 333.00 | 7 363.00 | 34 970.00 | 42 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 787.00 | 11 339.00 | 37 447.00 | 48 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
BZ Autres créances | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CF Disponibilités | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 366.00 | | 386 366.00 | 386 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 152.00 | 11 339.00 | 423 813.00 | 435 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DL TOTAL (I) | 258 166.00 | | | 258 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 813.00 | | | 423 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 106.00 | 1 178 833.00 | 1 278 939.00 | 100 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 106.00 | 1 178 833.00 | 1 278 939.00 | 100 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 962.00 | | | 1 292 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 808.00 | | | 1 186 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 513.00 | | 19 274.00 | 29 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | | 19 274.00 | 25 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 3 990.00 | | 7 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 3 990.00 | | 3 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
UX Autres créances clients | 282 876.00 | | | 282 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 264.00 | 325 264.00 | | 325 264.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 647.00 | 165 647.00 | | 165 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 263 576.00 | | | 263 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 046.00 | | | 392 046.00 |