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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AP Constructions | 14 486.00 | 2 673.00 | 11 813.00 | 14 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 1 866.00 | 2 726.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 053.00 | 41 699.00 | 94 353.00 | 136 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 551.00 | 50 000.00 | 131 552.00 | 181 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 164.00 | | 279 164.00 | 279 164.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 433.00 | | 522 433.00 | 522 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 984.00 | 50 000.00 | 653 985.00 | 703 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 315.00 | | | 417 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 445 487.00 | | | 445 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 498.00 | | | 208 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 985.00 | | | 653 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 498.00 | | | 208 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 225.00 | | 12 879.00 | 173 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 552.00 | | 181 551.00 | 4 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | 156 789.00 | 4 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 463.00 | | 12 879.00 | 148 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 072.00 | 17 927.00 | | 32 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | 17 927.00 | | 28 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 164.00 | 279 164.00 | | 279 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 768.00 | 301 768.00 | 21 000.00 | 322 768.00 |
VW T.V.A. | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 498.00 | 208 498.00 | | 208 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
ST Autres comptes | 263 519.00 | | | 263 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
YT Sous‐traitance | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 617.00 | | | 374 617.00 |