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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AP Constructions | 14 486.00 | 4 121.00 | 10 364.00 | 14 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 059.00 | 5 285.00 | 19 773.00 | 25 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 516.00 | 59 567.00 | 111 949.00 | 171 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 104.00 | 72 736.00 | 169 368.00 | 242 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 103.00 | | 441 103.00 | 441 103.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 206 679.00 | | 206 679.00 | 206 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 112.00 | | 659 112.00 | 659 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 216.00 | 72 736.00 | 828 480.00 | 901 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 487.00 | | | 429 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
DL TOTAL (I) | 521 759.00 | | | 521 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 640.00 | | | 243 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 480.00 | | | 828 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 551.00 | | 62 211.00 | 181 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 242 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 217 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 789.00 | | 62 211.00 | 156 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 23 203.00 | 467.00 | 50 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 238.00 | 23 203.00 | 467.00 | 46 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 103.00 | 441 103.00 | | 441 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 970.00 | 450 970.00 | 21 000.00 | 471 970.00 |
VW T.V.A. | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 721.00 | 306 721.00 | | 306 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 388 233.00 | | | 388 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
YT Sous‐traitance | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 762.00 | | | 186 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 576.00 | | | 567 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |